| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 103.044,39 | 87.748.546,79 | 87.756.986,54 | 94.604,64 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.075.089.996,64 | 66.995.890,35 | 62.042.373,37 | 1.080.043.513,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.075.089.996,64 | 66.995.890,35 | 62.042.373,37 | 1.080.043.513,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 415.386.289,59 | 5.682.967,08 | 27.280.122,20 | 393.789.134,47 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 659.703.707,05 | 61.312.923,27 | 34.762.251,17 | 686.254.379,15 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 20.141,03 | 9.498,53 | 10.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 900,00 | 10.500,00 | 9.400,00 | 2.000,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 52.841.664,69 | 50.165.144,38 | 47.292.489,28 | 55.714.319,79 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.073.102,36 | 6.088.492,11 | 5.765.617,07 | 14.395.977,40 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
