| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 900,00 | 10.500,00 | 9.400,00 | 2.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 52.841.664,69 | 50.165.144,38 | 47.292.489,28 | 55.714.319,79 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.073.102,36 | 6.088.492,11 | 5.765.617,07 | 14.395.977,40 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.073.102,36 | 6.088.492,11 | 5.765.617,07 | 14.395.977,40 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 13.863.113,39 | 5.680.645,66 | 5.374.523,46 | 14.169.235,59 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 34.488,00 | 6.640,00 | 8.572,00 | 32.556,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 76.565,00 | 114.672,00 | 85.242,00 | 105.995,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 9.969,00 | 1.443,00 | 9.969,00 | 1.443,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 20.928,00 | 709,00 | 131,00 | 21.506,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 15.577,00 | 8.962,00 | 13.956,00 | 10.583,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 6.064,00 | 101.588,00 | 97.991,00 | 9.661,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 46.397,97 | 113.373,05 | 114.773,21 | 44.997,81 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.29 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESC TUPINAMBAS | 0,00 | 60.459,40 | 60.459,40 | 0,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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