| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 127.024,97 | 127.024,97 | 33.798,09 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 127.024,97 | 127.024,97 | 33.798,09 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 2.382.244,87 | 27.176,39 | 283.691,98 | 2.125.729,28 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 2.382.244,87 | 27.176,39 | 283.691,98 | 2.125.729,28 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 2.210.208,11 | 27.176,39 | 283.691,98 | 1.953.692,52 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 722.406,19 | 291.522,03 | 157.580,31 | 856.347,91 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 722.406,19 | 291.522,03 | 157.580,31 | 856.347,91 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 722.406,19 | 291.522,03 | 157.580,31 | 856.347,91 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.842.280,53 | 38.575,08 | 530.392,85 | 422.350.462,76 |
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