| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.292,36 | 55,00 | 0,00 | 29.347,36 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.842.280,53 | 38.575,08 | 530.392,85 | 422.350.462,76 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 422.842.280,53 | 38.575,08 | 530.392,85 | 422.350.462,76 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 419.442.366,70 | 18.897,49 | 480.390,54 | 418.980.873,65 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 419.442.366,70 | 18.897,49 | 480.390,54 | 418.980.873,65 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 417.425.652,08 | 0,00 | 480.390,54 | 416.945.261,54 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.287,12 | 7,38 | 0,00 | 1.294,50 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 2.015.427,50 | 18.890,11 | 0,00 | 2.034.317,61 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.399.913,83 | 19.677,59 | 50.002,31 | 3.369.589,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.399.913,83 | 19.677,59 | 50.002,31 | 3.369.589,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.399.913,83 | 19.677,59 | 50.002,31 | 3.369.589,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 15.868,88 | 416,47 | 16.118,76 | 166,59 |
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