| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 63.879.697,31 | 2.627.949,29 | 1.428.418,44 | 65.079.228,16 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 63.879.697,31 | 2.627.949,29 | 1.428.418,44 | 65.079.228,16 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 59.123.365,85 | 0,00 | 0,00 | 59.123.365,85 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 4.756.331,46 | 2.627.949,29 | 1.428.418,44 | 5.955.862,31 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 516.572,47 | 0,00 | 40.440,24 | 476.132,23 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 516.572,47 | 0,00 | 40.440,24 | 476.132,23 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 516.572,47 | 0,00 | 40.440,24 | 476.132,23 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.836.123,97 | 0,00 | 0,00 | 1.836.123,97 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.836.123,97 | 0,00 | 0,00 | 1.836.123,97 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.836.123,97 | 0,00 | 0,00 | 1.836.123,97 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . setembro | 2023 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 772.697.069,99 | 64.202.691,99 | 10.486,00 | 836.889.275,98 |
| . setembro | 2023 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 772.697.069,99 | 64.202.691,99 | 10.486,00 | 836.889.275,98 |
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