| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.586.227,07 | 4.033.905,12 | 4.039.757,04 | -3.592.078,99 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.586.227,07 | 4.033.905,12 | 4.039.757,04 | -3.592.078,99 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -3.586.227,07 | 4.033.905,12 | 4.039.757,04 | -3.592.078,99 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.156.345,70 | 1.270.110,98 | 1.278.030,32 | -1.164.265,04 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.278.565,96 | 1.277.266,18 | 1.268.195,12 | -1.269.494,90 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.121.474,74 | 1.190.765,24 | 1.205.086,82 | -1.135.796,32 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 22.840,55 | 22.840,55 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -29.840,67 | 272.922,17 | 265.604,23 | -22.522,73 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| . outubro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
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