| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 659.703.707,05 | 61.312.923,27 | 34.762.251,17 | 686.254.379,15 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 900,00 | 30.641,03 | 18.898,53 | 12.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO - SEDE | 0,00 | 20.141,03 | 9.498,53 | 10.642,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERARIO EM TRANSITO - U.O | 900,00 | 10.500,00 | 9.400,00 | 2.000,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 52.841.664,69 | 50.165.144,38 | 47.292.489,28 | 55.714.319,79 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.205.333,30 | 7.103.926,57 | 6.530.036,31 | 14.779.223,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.073.102,36 | 6.088.492,11 | 5.765.617,07 | 14.395.977,40 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.073.102,36 | 6.088.492,11 | 5.765.617,07 | 14.395.977,40 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 13.863.113,39 | 5.680.645,66 | 5.374.523,46 | 14.169.235,59 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 34.488,00 | 6.640,00 | 8.572,00 | 32.556,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 76.565,00 | 114.672,00 | 85.242,00 | 105.995,00 |
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