| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -22.538.773,02 | 51.786.171,26 | 51.450.214,31 | -22.202.816,07 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.715.383,31 | 1.720.711,96 | 1.435.532,70 | -1.430.204,05 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -692.575,55 | 693.838,40 | 513.145,48 | -511.882,63 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -79.326,76 | 79.326,77 | 71.742,11 | -71.742,10 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -260.662,92 | 260.656,40 | 262.492,31 | -262.498,83 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -682.818,08 | 686.890,39 | 588.152,80 | -584.080,49 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -9.506.493,80 | 5.475.796,35 | 5.662.869,21 | -9.693.566,66 |
| 10. outubro | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.494.496,51 | 3.378.762,21 | 3.586.532,56 | -6.702.266,86 |
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