| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1 | ATIVO | 2.553.179.492,99 | 281.791.772,06 | 271.621.544,01 | 2.563.349.721,04 |
| . outubro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.562.445.381,03 | 277.670.068,72 | 269.824.696,08 | 1.570.290.753,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.075.274.930,65 | 215.337.685,54 | 210.393.701,22 | 1.080.218.914,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.075.274.030,65 | 215.307.044,51 | 210.374.802,69 | 1.080.206.272,47 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.075.274.030,65 | 215.307.044,51 | 210.374.802,69 | 1.080.206.272,47 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 80.989,60 | 259.526,13 | 272.834,36 | 67.681,37 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 80.989,60 | 259.526,13 | 272.834,36 | 67.681,37 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 80.989,60 | 259.526,13 | 272.834,36 | 67.681,37 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 103.044,41 | 148.051.628,03 | 148.059.594,96 | 95.077,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 103.044,41 | 148.051.628,03 | 148.059.594,96 | 95.077,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,02 | 60.303.081,24 | 60.302.608,42 | 472,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 103.044,39 | 87.748.546,79 | 87.756.986,54 | 94.604,64 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.075.089.996,64 | 66.995.890,35 | 62.042.373,37 | 1.080.043.513,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.075.089.996,64 | 66.995.890,35 | 62.042.373,37 | 1.080.043.513,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 415.386.289,59 | 5.682.967,08 | 27.280.122,20 | 393.789.134,47 |
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