| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 39.945,36 | 281,57 | 0,00 | 40.226,93 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.184.262,84 | 438.018,69 | 54.597.315,07 | 5.024.966,46 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 59.184.262,84 | 438.018,69 | 54.597.315,07 | 5.024.966,46 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 54.547.334,29 | 374.953,94 | 54.538.461,95 | 383.826,28 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 54.547.334,29 | 374.953,94 | 54.538.461,95 | 383.826,28 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.145,00 | 27,06 | 0,00 | 4.172,06 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | CONTA VINCULADA 23-0 - CGM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA ( EFFECT ARQUITETURA) | 34.024,58 | 240,24 | 0,00 | 34.264,82 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 131.397,64 | 974,96 | 0,00 | 132.372,60 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CONTA VINCULADA 31-1 - ACAO JUDICIAL INSS | 54.166.677,55 | 371.784,40 | 54.538.461,95 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CONTA VINCULADA 70107-6 - LEI ROUANET - MOVIMENTACAO | 211.089,52 | 1.927,28 | 0,00 | 213.016,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.636.928,55 | 63.064,75 | 58.853,12 | 4.641.140,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.636.928,55 | 63.064,75 | 58.853,12 | 4.641.140,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 4.636.928,55 | 63.064,75 | 58.853,12 | 4.641.140,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.692,80 | 1.337,63 | 1.794,60 | 124.235,83 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.692,80 | 1.337,63 | 1.794,60 | 124.235,83 |
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