| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 812910301 | CONTRATOS | 146.189.648,60 | 0,00 | 29.050.070,89 | 175.239.719,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 81291030101 | Contratos | 146.189.648,60 | 0,00 | 29.050.070,89 | 175.239.719,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 1 | ATIVO | 1.923.597.487,00 | 2.994.515.337,00 | 2.972.648.433,00 | 1.945.464.391,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 790.669.626,60 | 2.991.379.729,00 | 2.970.832.765,00 | 811.216.589,70 |
| 01.janeiro | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 686.154.942,30 | 2.949.563.122,00 | 2.914.241.430,00 | 721.476.634,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 686.154.942,30 | 1.501.153.749,00 | 1.465.832.057,00 | 721.476.634,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 686.154.942,30 | 1.501.153.749,00 | 1.465.832.057,00 | 721.476.634,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111101 | CAIXA | 78.345,28 | 293.262,45 | 286.413,55 | 85.194,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110101 | CAIXA | 78.345,28 | 293.262,45 | 286.413,55 | 85.194,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.487,81 | 870.545.050,10 | 870.559.250,10 | 212.287,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 226.487,81 | 870.545.050,10 | 870.559.250,10 | 212.287,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 685.850.109,20 | 630.315.436,00 | 594.986.393,20 | 721.179.152,10 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 685.850.109,20 | 630.315.436,00 | 594.986.393,20 | 721.179.152,10 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.448.409.373,00 | 1.448.409.373,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.448.409.373,00 | 1.448.409.373,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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