| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11311020101 | Adiantamentos de Salarios | 0,00 | 1.844.654,62 | 1.844.654,62 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 926,53 | 9.900,00 | 9.122,90 | 1.703,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 926,53 | 9.900,00 | 9.122,90 | 1.703,63 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.229,06 | 94.858,12 | 79.390,97 | 38.696,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 23.229,06 | 94.858,12 | 79.390,97 | 38.696,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.929,40 | 1.929,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.929,40 | 1.929,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311070101 | INSS Salario Familia | 0,00 | 1.929,40 | 1.929,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 88.981,63 | 88.981,63 | 4.519,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 4.519,16 | 88.981,63 | 88.981,63 | 4.519,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311080101 | INSS C/Salario Maternidade | 4.519,16 | 88.981,63 | 88.981,63 | 4.519,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 532.236,53 | 49.051,95 | 3.019,96 | 578.268,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 532.236,53 | 49.051,95 | 3.019,96 | 578.268,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 87.690,72 | 0,00 | 4.554,89 | 83.135,83 |
| 01.janeiro | 2022 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 87.690,72 | 0,00 | 4.554,89 | 83.135,83 |
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