| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.448.409.373,00 | 1.448.409.373,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 1.448.409.373,00 | 1.448.409.373,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010101 | Numerario em Transito - SEDE | 0,00 | 1.441.587.261,00 | 1.441.587.261,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010102 | Numerario em Transito - U.O | 0,00 | 6.822.111,73 | 6.822.111,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 54.379.488,55 | 34.125.751,52 | 52.826.410,69 | 35.678.829,38 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 5.884.228,90 | 3.221.970,69 | 2.884.946,33 | 6.221.253,26 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 5.884.228,90 | 3.221.970,69 | 2.884.946,33 | 6.221.253,26 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.699.438,19 | 3.179.137,26 | 2.870.960,33 | 6.007.615,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.699.438,19 | 3.179.137,26 | 2.870.960,33 | 6.007.615,12 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 18.430,74 | 0,00 | 13.986,00 | 4.444,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110307 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 13.986,00 | 0,00 | 13.986,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211030701 | Regional Distrito Federal | 13.986,00 | 0,00 | 13.986,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110318 | REGIONAL PIAUÍ | 4.444,74 | 0,00 | 0,00 | 4.444,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211031801 | Regional Piaui | 4.444,74 | 0,00 | 0,00 | 4.444,74 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 166.359,97 | 42.833,43 | 0,00 | 209.193,40 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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