| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.168,21 | 2.168,21 | 468,55 | -468,55 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.168,21 | 2.168,21 | 468,55 | -468,55 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.168,21 | 2.168,21 | 468,55 | -468,55 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -26.320.708,65 | 2.153.425,57 | 2.470.895,99 | -26.638.179,07 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -26.320.708,65 | 2.153.425,57 | 2.470.895,99 | -26.638.179,07 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.838.927,34 | 950.058,02 | 1.315.878,70 | -14.204.748,02 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -4.309.754,82 | 1.132.089,85 | 104.805,63 | -3.282.470,60 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -7.567.567,64 | 66.224,35 | 972.746,52 | -8.474.089,81 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -604.458,85 | 5.053,35 | 77.465,14 | -676.870,64 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -935.632,39 | 1.005.846,71 | 1.009.977,27 | -939.762,95 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.009.822,64 | 1.023.854,08 | 995.224,47 | -981.193,03 |
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