| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -898.927,04 | 932.668,63 | 948.074,97 | -914.333,38 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 25.823,54 | 25.823,54 | 0,00 |
| . outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.247,54 | 212.065,02 | 219.923,79 | -18.106,31 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -974.886,24 | 974.446,84 | 1.056.203,78 | -1.056.643,18 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -974.886,24 | 974.446,84 | 1.056.203,78 | -1.056.643,18 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -974.886,24 | 974.446,84 | 1.056.203,78 | -1.056.643,18 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -974.886,24 | 974.446,84 | 1.056.203,78 | -1.056.643,18 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -974.886,24 | 974.446,84 | 1.056.203,78 | -1.056.643,18 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/ AUTONOMOS | 0,00 | 0,00 | 220,00 | -220,00 |
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