| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -450.880,18 | 450.896,16 | 437.858,70 | -437.842,72 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -67.951,05 | 67.951,06 | 62.206,02 | -62.206,01 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -161.989,55 | 161.983,03 | 211.834,46 | -211.840,98 |
| . outubro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -294.065,46 | 293.616,59 | 344.084,60 | -344.533,47 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -7.458.596,02 | 4.842.787,96 | 4.297.453,53 | -6.913.261,59 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.334.788,11 | 3.447.241,57 | 3.033.924,07 | -5.921.470,61 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.334.788,11 | 3.447.241,57 | 3.033.924,07 | -5.921.470,61 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.334.788,11 | 3.447.241,57 | 3.033.924,07 | -5.921.470,61 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.334.788,11 | 3.447.241,57 | 3.033.924,07 | -5.921.470,61 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -850.628,13 | 216.589,87 | 122.184,55 | -756.222,81 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -2.678.427,51 | 1.491.482,85 | 698.636,39 | -1.885.581,05 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -2.805.732,47 | 1.739.168,85 | 2.213.103,13 | -3.279.666,75 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -733.793,16 | 622.534,42 | 583.973,72 | -695.232,46 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -733.793,16 | 622.534,42 | 583.973,72 | -695.232,46 |
| . outubro | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -733.793,16 | 622.534,42 | 583.973,72 | -695.232,46 |
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