| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 275.006,20 | 12.839,96 | 0,00 | 287.846,16 |
| . outubro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 45.090,27 | 3.568,81 | 0,00 | 48.659,08 |
| . outubro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 229.915,93 | 9.271,15 | 0,00 | 239.187,08 |
| . outubro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -101.191.276,85 | 0,00 | 11.685.603,30 | -112.876.880,15 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| . outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
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