| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 686.708,64 | 125.852,36 | 74.786,31 | 737.774,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 686.708,64 | 125.852,36 | 74.786,31 | 737.774,69 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 29.292,36 | 0,00 | 0,00 | 29.292,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 406.145.369,85 | 18.674.854,76 | 133.554,69 | 424.686.669,92 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 406.145.369,85 | 18.674.854,76 | 133.554,69 | 424.686.669,92 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 402.755.458,05 | 18.546.581,16 | 0,00 | 421.302.039,21 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 402.755.458,05 | 18.546.581,16 | 0,00 | 421.302.039,21 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - RESERVA DE EXPANSAO | 400.772.958,66 | 18.529.213,95 | 0,00 | 419.302.172,61 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CONTA VINCULADA - 746438353-3 - ROCHA FREIRE ENGENHEIROS E ASSOCIADOS LTDA | 1.272,55 | 7,22 | 0,00 | 1.279,77 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CONTA VINCULADA - 3922-9 - CAU‚ÌO APLICA‚ÌO | 1.981.226,84 | 17.359,99 | 0,00 | 1.998.586,83 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.389.911,80 | 128.273,60 | 133.554,69 | 3.384.630,71 |
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