| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVOS | 11.131,86 | 41.230,02 | 27.099,16 | 25.262,72 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 290.697,35 | 648.889,99 | 509.968,89 | 429.618,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 290.697,35 | 648.889,99 | 509.968,89 | 429.618,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 290.697,35 | 648.889,99 | 509.968,89 | 429.618,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 0,00 | 5.124,50 | 5.124,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 0,00 | 5.124,50 | 5.124,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS SALARIO FAMILIA | 0,00 | 5.124,50 | 5.124,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 121.380,63 | 121.380,63 | 33.798,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 121.380,63 | 121.380,63 | 33.798,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 33.798,09 | 121.380,63 | 121.380,63 | 33.798,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.446.910,19 | 453.785,89 | 76.653,18 | 1.824.042,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.446.910,19 | 453.785,89 | 76.653,18 | 1.824.042,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 1.274.873,43 | 453.785,89 | 76.653,18 | 1.652.006,14 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 686.708,64 | 125.852,36 | 74.786,31 | 737.774,69 |
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