| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 4331401 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 9.246.040,11 | 51.448,80 | 1.790.319,20 | 10.984.910,51 |
| 05.maio | 2018 | 4331402 | SERVIÇOS DE LAZER | 8.557.080,82 | 730,39 | 1.114.002,46 | 9.670.352,89 |
| 05.maio | 2018 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 397.802,57 | 265,84 | 50.193,30 | 447.730,03 |
| 05.maio | 2018 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 397.802,57 | 265,84 | 50.193,30 | 447.730,03 |
| 05.maio | 2018 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 774.571,43 | 25.682,96 | 196.763,92 | 945.652,39 |
| 05.maio | 2018 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 774.571,43 | 25.682,96 | 196.763,92 | 945.652,39 |
| 05.maio | 2018 | 4332101 | ALUGUÉIS E TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 771.277,39 | 25.682,96 | 196.319,72 | 941.914,15 |
| 05.maio | 2018 | 4332109 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 3.294,04 | 0,00 | 444,20 | 3.738,24 |
| 05.maio | 2018 | 44 | FINANCEIRAS | 11.656.534,74 | 0,00 | 2.869.108,40 | 14.525.643,14 |
| 05.maio | 2018 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.646.993,04 | 0,00 | 2.852.654,17 | 14.499.647,21 |
| 05.maio | 2018 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.646.993,04 | 0,00 | 2.852.654,17 | 14.499.647,21 |
| 05.maio | 2018 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.646.993,04 | 0,00 | 2.852.654,17 | 14.499.647,21 |
| 05.maio | 2018 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 11.646.993,04 | 0,00 | 2.852.654,17 | 14.499.647,21 |
| 05.maio | 2018 | 445110101 | Remun. Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 92.044,73 | 0,00 | 22.465,61 | 114.510,34 |
| 05.maio | 2018 | 445110102 | Remun. Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 11.554.948,31 | 0,00 | 2.830.188,56 | 14.385.136,87 |
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