| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - SEDE | 0,00 | 56.017.398,82 | 56.017.398,82 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 111310102 | Numerário em Trânsito - U.O. | 28.905,83 | 4.462.533,54 | 4.476.328,04 | 15.111,33 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 41.370.407,05 | 29.807.325,35 | 30.264.254,40 | 40.913.478,00 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 28.709.793,78 | 25.503.129,07 | 25.855.185,23 | 28.357.737,62 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 21.894.500,73 | 23.070.859,23 | 22.961.363,91 | 22.003.996,05 |
| 04.abril | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 21.894.500,73 | 23.070.859,23 | 22.961.363,91 | 22.003.996,05 |
| 04.abril | 2018 | 112120101 | AN - C/Arrecadação Compulsória - INSS | 21.795.046,66 | 23.070.859,23 | 22.961.363,91 | 21.904.541,98 |
| 04.abril | 2018 | 112120102 | AN - C/Arrecadação Compulsória - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.671.205,72 | 2.299.320,28 | 2.772.905,50 | 6.197.620,50 |
| 04.abril | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FATURADOS - U.O. | 162.194,54 | 65.081,00 | 77.291,92 | 149.983,62 |
| 04.abril | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 6.424.642,87 | 2.234.239,28 | 2.692.261,41 | 5.966.620,74 |
| 04.abril | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - PDV DAS U.O. | 84.368,31 | 0,00 | 3.352,17 | 81.016,14 |
| 04.abril | 2018 | 112160301 | Receita de Serviços a Receber - PDV das U.O. | 84.368,31 | 0,00 | 3.352,17 | 81.016,14 |
| 04.abril | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 144.087,33 | 132.949,56 | 120.915,82 | 156.121,07 |
| 04.abril | 2018 | 1121901 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 144.087,33 | 132.949,56 | 120.915,82 | 156.121,07 |
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