| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1 | ATIVO | 1.203.787.042,00 | 181.991.860,40 | 182.705.122,60 | 1.203.073.780,00 |
| 04.abril | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 581.428.704,00 | 180.170.173,10 | 180.241.055,80 | 581.357.821,30 |
| 04.abril | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 540.058.297,00 | 150.362.847,70 | 149.976.801,40 | 540.444.343,30 |
| 04.abril | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 540.029.391,20 | 89.882.915,35 | 89.483.074,54 | 540.429.232,00 |
| 04.abril | 2018 | 11111 | CAIXA | 154.047,51 | 846.403,42 | 882.821,77 | 117.629,16 |
| 04.abril | 2018 | 1111101 | CAIXA | 154.047,51 | 846.403,42 | 882.821,77 | 117.629,16 |
| 04.abril | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 494.255,07 | 64.375.161,53 | 64.200.252,77 | 669.163,83 |
| 04.abril | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 32.867,61 | 4.057,99 | 0,00 | 36.925,60 |
| 04.abril | 2018 | 1111202 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 461.387,46 | 64.371.103,54 | 64.200.252,77 | 632.238,23 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 539.381.088,60 | 24.661.350,40 | 24.400.000,00 | 539.642.439,00 |
| 04.abril | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.375.676,84 | 22.305,29 | 0,00 | 4.397.982,13 |
| 04.abril | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 535.005.411,70 | 24.639.045,11 | 24.400.000,00 | 535.244.456,90 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 28.905,83 | 60.479.932,36 | 60.493.726,86 | 15.111,33 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 28.905,83 | 60.479.932,36 | 60.493.726,86 | 15.111,33 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 28.905,83 | 60.479.932,36 | 60.493.726,86 | 15.111,33 |
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