| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 123290101 | (-) Depreciação - Edificações | -3.786.971,69 | 0,00 | 1.897.571,90 | -5.684.543,59 |
| 03.março | 2018 | 123290102 | (-) Depreciação - Benfeitorias | -22.923,07 | 0,00 | 13.958,03 | -36.881,10 |
| 03.março | 2018 | 2 | PASSIVO | 1.209.589.227,00 | 33.976.332,29 | 31.524.516,47 | 1.207.137.411,00 |
| 03.março | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 36.446.571,49 | 33.976.332,29 | 31.524.516,47 | 33.994.755,67 |
| 03.março | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 31.582.870,90 | 32.815.556,63 | 30.091.044,37 | 28.858.358,64 |
| 03.março | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 13.721.021,57 | 9.439.394,78 | 10.618.235,65 | 14.899.862,44 |
| 03.março | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 15.805,82 | 4.079.125,23 | 4.065.689,60 | 2.370,19 |
| 03.março | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.769.447,76 | 3.769.757,51 | 309,75 |
| 03.março | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.769.447,76 | 3.769.757,51 | 309,75 |
| 03.março | 2018 | 2111102 | RESCISÃO A PAGAR | 15.805,82 | 309.677,47 | 295.932,09 | 2.060,44 |
| 03.março | 2018 | 211110201 | Rescisão a Pagar | 15.805,82 | 309.677,47 | 295.932,09 | 2.060,44 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 4.199.363,67 | 4.438.747,66 | 4.359.116,08 | 4.119.732,09 |
| 03.março | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4.199.267,06 | 4.413.626,26 | 4.332.528,57 | 4.118.169,37 |
| 03.março | 2018 | 211120101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 2.850.658,43 | 2.850.268,31 | 2.780.298,61 | 2.780.688,73 |
| 03.março | 2018 | 211120102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 541.359,80 | 555.988,45 | 551.606,22 | 536.977,57 |
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