| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 211120103 | FGTS | 714.741,43 | 914.862,05 | 909.248,21 | 709.127,59 |
| 03.março | 2018 | 211120104 | PIS | 92.507,40 | 92.507,45 | 91.375,53 | 91.375,48 |
| 03.março | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO. | 96,61 | 25.121,40 | 26.587,51 | 1.562,72 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.588.583,98 | 921.521,89 | 1.245.674,91 | 7.912.737,00 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.588.583,98 | 921.521,89 | 1.245.674,91 | 7.912.737,00 |
| 03.março | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.588.583,98 | 631.422,95 | 955.575,97 | 7.912.737,00 |
| 03.março | 2018 | 211140102 | Provisão para Encargos S/ Férias | 0,00 | 290.098,94 | 290.098,94 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.917.268,10 | 0,00 | 947.755,06 | 2.865.023,16 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.917.268,10 | 0,00 | 947.755,06 | 2.865.023,16 |
| 03.março | 2018 | 211150101 | Provisão para 13º Salário | 1.470.767,20 | 0,00 | 727.037,86 | 2.197.805,06 |
| 03.março | 2018 | 211150102 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 446.500,90 | 0,00 | 220.717,20 | 667.218,10 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.473.326,03 | 1.540.984,48 | 1.509.198,63 | 1.441.540,18 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.473.326,03 | 1.540.984,48 | 1.509.198,63 | 1.441.540,18 |
| 03.março | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS | 12.149,76 | 0,00 | 1.593,40 | 13.743,16 |
| 03.março | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 614.229,34 | 620.523,25 | 560.891,98 | 554.598,07 |
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