| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2112103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 71.263,48 | 73.072,98 | 75.569,98 | 73.760,48 |
| 03.março | 2018 | 2112104 | IMPOSTOS FEDERAIS - LEI 10.833 - RETIDO NA FONTE | 232.316,67 | 238.587,24 | 343.994,37 | 337.723,80 |
| 03.março | 2018 | 2112105 | PCC TRANSITÓRIO | 277.081,33 | 343.504,58 | 256.195,56 | 189.772,31 |
| 03.março | 2018 | 211210501 | PCC Transitório | 277.081,33 | 343.504,58 | 256.195,56 | 189.772,31 |
| 03.março | 2018 | 2112106 | ISS - RETIDO NA FONTE | 266.285,45 | 265.296,43 | 270.953,34 | 271.942,36 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 16.388.523,30 | 21.835.177,37 | 17.963.610,09 | 12.516.956,02 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 14.719.270,58 | 20.640.905,66 | 16.878.716,80 | 10.957.081,72 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 14.719.270,58 | 20.640.905,66 | 16.878.716,80 | 10.957.081,72 |
| 03.março | 2018 | 211310102 | Fornecedores Transitorios | -8.689,58 | 2.657.351,39 | 2.666.040,97 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.669.252,72 | 1.194.271,71 | 1.084.893,29 | 1.559.874,30 |
| 03.março | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - TERCEIROS | 0,00 | 4.796,97 | 4.796,97 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2113902 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR - ENTIDADES | 1.669.252,72 | 1.189.474,74 | 1.080.096,32 | 1.559.874,30 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.863.700,59 | 1.160.775,66 | 1.433.472,10 | 5.136.397,03 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 208.161,71 | 19.630,27 | 21.000,00 | 209.531,44 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 208.161,71 | 19.630,27 | 21.000,00 | 209.531,44 |
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