| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -107.172.170,16 | 0,00 | 13.234.836,99 | -120.407.007,15 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -7.746,28 | 0,00 | 237,30 | -7.983,58 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -49,66 | 0,00 | 0,00 | -49,66 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -86.514.922,56 | 0,00 | 13.231.741,21 | -99.746.663,77 |
| 08.agosto | 2024 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -86.514.922,56 | 0,00 | 13.231.741,21 | -99.746.663,77 |
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