| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.03.19.01 | REGIONAL RIO DE JANEIRO | 39.040,93 | 26.458,23 | 0,00 | 65.499,16 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.736.292,54 | 80.286,90 | 80.991,87 | 150.735.587,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.736.292,54 | 80.286,90 | 80.991,87 | 150.735.587,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 150.736.292,54 | 80.286,90 | 80.991,87 | 150.735.587,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 35.364.712,80 | 36.925.302,58 | 37.096.128,81 | 35.193.886,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 35.364.712,80 | 36.925.302,58 | 37.096.128,81 | 35.193.886,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 35.364.712,80 | 36.925.302,58 | 37.096.128,81 | 35.193.886,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 35.364.712,80 | 36.925.302,58 | 37.096.128,81 | 35.193.886,57 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 35.265.258,73 | 36.925.302,58 | 37.096.128,81 | 35.094.432,50 |
| . novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 384.439.346,62 | 8.905.276,32 | 4.987.353,24 | 388.357.269,70 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.021.265,41 | 8.807.306,23 | 4.596.783,46 | 7.231.788,18 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.021.265,41 | 8.807.306,23 | 4.596.783,46 | 7.231.788,18 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 250.664,64 | 420.932,36 | 573.433,83 | 98.163,17 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 250.664,64 | 420.932,36 | 573.433,83 | 98.163,17 |
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