| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.211,01 | 0,00 | 0,00 | 40.211,01 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 381.253.575,30 | 93.867,08 | 387.110,86 | 380.960.331,52 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 381.253.575,30 | 93.867,08 | 387.110,86 | 380.960.331,52 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 378.124.535,79 | 921,81 | 178.031,78 | 377.947.425,82 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 378.124.535,79 | 921,81 | 178.031,78 | 377.947.425,82 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CONTA VINCULADA 29-0 - UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 144.308,18 | 921,81 | 0,00 | 145.229,99 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUCOES - ENGENHARIA | 377.980.227,61 | 0,00 | 178.031,78 | 377.802.195,83 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.129.039,51 | 92.945,27 | 209.079,08 | 3.012.905,70 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.129.039,51 | 92.945,27 | 209.079,08 | 3.012.905,70 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA | 3.129.039,51 | 92.945,27 | 209.079,08 | 3.012.905,70 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.294,90 | 4.103,01 | 3.458,92 | 124.938,99 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 124.294,90 | 4.103,01 | 3.458,92 | 124.938,99 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 59,07 | 4.103,01 | 3.458,92 | 703,16 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 59,07 | 4.103,01 | 3.458,92 | 703,16 |
| . novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 59,07 | 4.103,01 | 3.458,92 | 703,16 |
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