| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 324.039,30 | 19.009.619,27 | 19.055.938,11 | 277.720,46 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 324.039,30 | 19.009.619,27 | 19.055.938,11 | 277.720,46 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 316.311,58 | 19.009.619,27 | 19.055.769,11 | 270.161,74 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bancos Conta Movimento BB- 65038- CC | 686,96 | 16.669.742,61 | 16.667.736,82 | 2.692,75 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Bancos Conta Movimento BB- 210917- CC | 315.624,62 | 791.735,94 | 839.891,57 | 267.468,99 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | Bancos Conta Movimento BB- 38393- CC | 0,00 | 1.548.140,72 | 1.548.140,72 | 0,00 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 7.727,72 | 0,00 | 169,00 | 7.558,72 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Bancos Conta Movimento CEF- 121- CC | 7.727,72 | 0,00 | 169,00 | 7.558,72 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 175.887,67 | 735.477,36 | 759.465,68 | 151.899,35 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 175.887,67 | 735.477,36 | 759.465,68 | 151.899,35 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 175.887,67 | 735.477,36 | 759.465,68 | 151.899,35 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 175.887,67 | 735.477,36 | 759.465,68 | 151.899,35 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 137.825.618,04 | 9.591.663,14 | 6.881.730,55 | 140.535.550,63 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 137.825.618,04 | 9.591.663,14 | 6.881.730,55 | 140.535.550,63 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 137.824.871,19 | 9.591.657,63 | 6.881.730,55 | 140.534.798,27 |
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