| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/ Salário Maternidade | 29.306,82 | 27.719,33 | 27.719,33 | 29.306,82 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/ Salário Maternidade | 29.306,82 | 27.719,33 | 27.719,33 | 29.306,82 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS c/ Salário Maternidade | 29.306,82 | 27.719,33 | 27.719,33 | 29.306,82 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 27.761,18 | 14.750,29 | 12.973,30 | 29.538,17 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 27.761,18 | 14.750,29 | 12.973,30 | 29.538,17 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 27.761,18 | 14.750,29 | 12.973,30 | 29.538,17 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiant. Contratuais a Fornecedores | 18.916,63 | 4.823,25 | 7.931,63 | 15.808,25 |
| . março | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.03 | Débitos Contratuais de terceiros | 8.844,55 | 9.927,04 | 5.041,67 | 13.729,92 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar - Folha de Pagamento | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . março | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.806.553,06 | 46.848,74 | 267.332,63 | 12.586.069,17 |
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