| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 5.159.384,71 | 7.120.631,68 | 6.874.945,42 | 5.405.070,97 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 132.665.486,48 | 2.471.025,95 | 6.785,13 | 135.129.727,30 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 746,85 | 5,51 | 0,00 | 752,36 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 708,10 | 5,18 | 0,00 | 713,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 38,75 | 0,33 | 0,00 | 39,08 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 22.072,32 | 2.435.122,36 | 2.421.759,40 | 35.435,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 22.072,32 | 2.435.122,36 | 2.421.759,40 | 35.435,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 22.072,32 | 2.435.122,36 | 2.421.759,40 | 35.435,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 22.072,32 | 2.435.122,36 | 2.421.759,40 | 35.435,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 22.072,32 | 2.435.122,36 | 2.421.759,40 | 35.435,28 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 22.072,32 | 1.608.493,74 | 1.606.409,21 | 24.156,85 |
| . março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | Numerário em Trânsito - PIX | 0,00 | 826.628,62 | 815.350,19 | 11.278,43 |
| . março | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 10.686.204,92 | 9.198.287,59 | 8.837.395,43 | 11.047.097,08 |
| . março | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.012.675,35 | 1.557.256,20 | 1.163.865,86 | 3.406.065,69 |
| . março | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.012.675,35 | 1.557.256,20 | 1.163.865,86 | 3.406.065,69 |
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