| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -984.595,59 | 997.576,68 | 989.805,27 | -976.824,18 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -948.546,34 | 1.062.135,36 | 1.066.811,75 | -953.222,73 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 28.524,16 | 28.524,16 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -19.616,62 | 227.331,14 | 226.876,33 | -19.161,81 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -13.526.023,57 | 31.840.820,36 | 31.244.110,61 | -12.929.313,82 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.004.099,88 | 1.004.374,12 | 1.032.732,58 | -1.032.458,34 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.004.099,88 | 1.004.374,12 | 1.032.732,58 | -1.032.458,34 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.004.099,88 | 1.004.374,12 | 1.032.732,58 | -1.032.458,34 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.004.099,88 | 1.004.374,12 | 1.032.732,58 | -1.032.458,34 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.004.099,88 | 1.004.374,12 | 1.032.732,58 | -1.032.458,34 |
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