| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS PJ | -468.007,93 | 468.007,92 | 488.181,88 | -488.181,89 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -61.913,97 | 61.913,98 | 67.063,54 | -67.063,53 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -165.158,93 | 165.135,48 | 222.417,53 | -222.440,98 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -309.019,05 | 309.316,74 | 255.069,63 | -254.771,94 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -7.363.976,42 | 3.647.529,98 | 4.593.584,25 | -8.310.030,69 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.090.539,01 | 2.581.174,99 | 3.566.590,16 | -7.075.954,18 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.090.539,01 | 2.581.174,99 | 3.566.590,16 | -7.075.954,18 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.090.539,01 | 2.581.174,99 | 3.566.590,16 | -7.075.954,18 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.090.539,01 | 2.581.174,99 | 3.566.590,16 | -7.075.954,18 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -1.613.242,74 | 205.842,73 | 173.868,05 | -1.581.268,06 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -2.266.145,10 | 608.807,75 | 1.610.290,33 | -3.267.627,68 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -2.211.151,17 | 1.766.524,51 | 1.782.431,78 | -2.227.058,44 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -1.140.111,92 | 639.326,08 | 599.965,18 | -1.100.751,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -1.140.111,92 | 639.326,08 | 599.965,18 | -1.100.751,02 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -1.140.111,92 | 639.326,08 | 599.965,18 | -1.100.751,02 |
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