| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 380.623.027,33 | 8.574.479,45 | 4.758.160,16 | 384.439.346,62 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.570.398,74 | 5.200.731,16 | 4.749.864,49 | 3.021.265,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.570.398,74 | 5.200.731,16 | 4.749.864,49 | 3.021.265,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 231.124,11 | 741.134,68 | 721.594,15 | 250.664,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.665.473,11 | 2.665.473,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.665.473,11 | 2.665.473,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.665.473,11 | 2.665.473,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 280.359,11 | 7.238,43 | 0,00 | 287.597,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 280.359,11 | 7.238,43 | 0,00 | 287.597,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13¼ SALARIO | 280.359,11 | 7.238,43 | 0,00 | 287.597,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.285,43 | 5.400,00 | 6.458,22 | 227,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.285,43 | 5.400,00 | 6.458,22 | 227,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDOS ROTATIVOS | 1.285,43 | 5.400,00 | 6.458,22 | 227,21 |
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