| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 75.124.015,87 | 14.217.487,38 | 2.687.699,84 | 86.653.803,41 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 66.646.913,90 | 12.046.186,63 | 2.024.301,54 | 76.668.798,99 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 8.477.101,97 | 2.171.300,75 | 663.398,30 | 9.985.004,42 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 589.735,32 | 0,00 | 46.375,68 | 543.359,64 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 589.735,32 | 0,00 | 46.375,68 | 543.359,64 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 589.735,32 | 0,00 | 46.375,68 | 543.359,64 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.960.022,66 | 641,50 | 0,00 | 1.960.664,16 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.960.022,66 | 641,50 | 0,00 | 1.960.664,16 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 1.960.022,66 | 641,50 | 0,00 | 1.960.664,16 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . julho | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
| . julho | 2024 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 858.495.296,43 | 430.708,83 | 46.843.395,42 | 812.082.609,84 |
| . julho | 2024 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 858.495.296,43 | 430.708,83 | 46.843.395,42 | 812.082.609,84 |
| . julho | 2024 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 858.495.296,43 | 430.708,83 | 46.843.395,42 | 812.082.609,84 |
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