| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.075.459.499,55 | 57.284.390,81 | 393.976.500,07 | 738.767.390,29 |
| . julho | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 49.510.613,90 | 40.450.284,53 | 43.827.621,03 | 46.133.277,40 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.051.123,93 | 5.648.471,78 | 4.730.940,74 | 12.968.654,97 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 12.051.123,93 | 5.648.471,78 | 4.730.940,74 | 12.968.654,97 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.725.272,92 | 4.149.088,83 | 4.500.386,29 | 11.373.975,46 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.725.272,92 | 4.149.088,83 | 4.500.386,29 | 11.373.975,46 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 11.374.825,16 | 3.895.209,24 | 4.178.363,96 | 11.091.670,44 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ALMENARA | 41.700,00 | 11.401,00 | 13.857,00 | 39.244,00 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 56.031,00 | 35.945,00 | 17.129,00 | 74.847,00 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 58.141,45 | 20.597,67 | 56.066,45 | 22.672,67 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - POCOS DE CALDAS | 2.339,25 | 1.801,95 | 2.861,50 | 1.279,70 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CONTAGEM | 53.046,60 | 18.117,85 | 51.988,20 | 19.176,25 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.26 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA NOVA | 21.965,80 | 80.898,60 | 17.419,00 | 85.445,40 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.27 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - SESMT CORPORATIVO | 117.223,66 | 85.117,52 | 162.701,18 | 39.640,00 |
| . julho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 1.338.646,96 | 92.015,42 | 1.246.631,54 |
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