| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.854.629,61 | 3.200.257,98 | 3.199.024,04 | -2.853.395,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -935.632,39 | 1.005.846,71 | 1.009.977,27 | -939.762,95 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -1.009.822,64 | 1.023.854,08 | 995.224,47 | -981.193,03 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -898.927,04 | 932.668,63 | 948.074,97 | -914.333,38 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 25.823,54 | 25.823,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -10.247,54 | 212.065,02 | 219.923,79 | -18.106,31 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES | -12.975.368,60 | 37.540.891,91 | 43.311.627,58 | -18.746.104,27 |
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