| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 642.260,63 | 31.436,24 | 26.070,25 | 647.626,62 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICACOES CONTRATUAIS | 470.223,87 | 31.436,24 | 26.070,25 | 475.589,86 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 559.622,00 | 624.875,62 | 559.622,00 | 624.875,62 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 559.622,00 | 624.875,62 | 559.622,00 | 624.875,62 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 559.622,00 | 624.875,62 | 559.622,00 | 624.875,62 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.097,83 | 0,00 | 0,00 | 40.097,83 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.686.362,29 | 356.494.315,96 | 774.406,23 | 359.406.272,02 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.686.362,29 | 356.494.315,96 | 774.406,23 | 359.406.272,02 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 168.142,13 | 355.953.214,17 | 19.972,56 | 356.101.383,74 |
| . julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 168.142,13 | 355.953.214,17 | 19.972,56 | 356.101.383,74 |
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