| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.645.375,81 | 0,00 | 97.803,18 | -1.743.178,99 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -63.162.327,13 | 0,00 | 11.803.449,53 | -74.965.776,66 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -15,33 | 0,00 | 14,20 | -29,53 |
| . julho | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -157.880,83 | 0,00 | 51.649,02 | -209.529,85 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -154.129,17 | 0,00 | 51.648,27 | -205.777,44 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -154.129,17 | 0,00 | 51.648,27 | -205.777,44 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -3.751,66 | 0,00 | 0,75 | -3.752,41 |
| . julho | 2023 | 4.4.9.1.1.01.99.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -3.751,66 | 0,00 | 0,75 | -3.752,41 |
| . julho | 2023 | 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -6.940.692,28 | 0,00 | 503.074,89 | -7.443.767,17 |
| . julho | 2023 | 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | -63.647,94 | 0,00 | 463.959,90 | -527.607,84 |
| . julho | 2023 | 4.9.7.1 | REVERSAO DE PROVISOES | -63.647,94 | 0,00 | 463.959,90 | -527.607,84 |
| . julho | 2023 | 4.9.7.1.1 | REVERSAO DE PROVISOES | -63.647,94 | 0,00 | 463.959,90 | -527.607,84 |
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