| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -992,47 | 992,47 | 1.631,24 | -1.631,24 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -992,47 | 992,47 | 1.631,24 | -1.631,24 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -22.761.817,89 | 1.634.837,79 | 2.389.370,74 | -23.516.350,84 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13¼ SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -22.761.817,89 | 1.634.837,79 | 2.389.370,74 | -23.516.350,84 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -13.206.138,32 | 1.464.621,07 | 1.284.639,79 | -13.026.157,04 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -4.201.336,88 | 95.487,25 | 102.375,21 | -4.208.224,84 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -4.958.355,58 | 69.595,98 | 928.389,42 | -5.817.149,02 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -395.987,11 | 5.133,49 | 73.966,32 | -464.819,94 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.733.669,06 | 3.243.419,72 | 3.247.585,10 | -2.737.834,44 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -917.018,02 | 956.016,39 | 970.238,63 | -931.240,26 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -951.219,74 | 950.254,49 | 923.266,14 | -924.231,39 |
| . julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -849.991,13 | 906.282,26 | 928.547,33 | -872.256,20 |
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