| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 127.400.196,73 | 34.785.614,55 | 25.449.544,42 | 136.736.266,86 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 12.514,43 | 74.859,47 | 60.488,17 | 26.885,73 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 12.514,43 | 74.859,47 | 60.488,17 | 26.885,73 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa Matriz | 681,37 | 2.656,02 | 2.215,07 | 1.122,32 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa Sesc Administração | 681,37 | 2.656,02 | 2.215,07 | 1.122,32 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | Caixa Filiais | 11.833,06 | 72.203,45 | 58.273,10 | 25.763,41 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | Caixa Filial - Rondonópolis | 2.677,25 | 9.983,50 | 10.142,70 | 2.518,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | Caixa Filial - Balneário Dr. Meirelles | 814,26 | 15.136,02 | 14.832,98 | 1.117,30 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | Caixa Filial - Escola | 1.821,35 | 2.811,69 | 1.165,34 | 3.467,70 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | Caixa Filial - Poxoréu | 1.623,50 | 4.259,17 | 3.672,67 | 2.210,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | Caixa Filial - Cáceres | 585,58 | 3.639,53 | 1.486,67 | 2.738,44 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | Caixa Filial - Arsenal | 1.703,75 | 15.918,49 | 14.819,89 | 2.802,35 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | Caixa Filial - Alimenta | 997,65 | 0,00 | 24,00 | 973,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.08 | Caixa Filial - Alta Floresta | 983,60 | 2.483,55 | 186,50 | 3.280,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.10 | Caixa Filial - Sesc Odonto | 164,07 | 10.630,00 | 6.800,45 | 3.993,62 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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