| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -56.779,53 | 89.815,81 | 137.725,36 | -104.689,08 |
| . julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | PCC A RECOLHER | -170.678,64 | 170.672,12 | 316.725,64 | -316.732,16 |
| . julho | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | -209.244,92 | 208.713,15 | 319.791,64 | -320.323,41 |
| . julho | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -6.258.240,52 | 5.274.893,38 | 5.496.829,26 | -6.480.176,40 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.091.895,46 | 2.933.960,90 | 3.213.175,93 | -5.371.110,49 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR - ATIVIDADES | -925.956,11 | 175.624,14 | 139.423,42 | -889.755,39 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | RECEITAS A APROPRIAR - EXCURSOES | -1.914.989,39 | 729.764,50 | 844.480,63 | -2.029.705,52 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | RECEITAS A APROPRIAR - HOSPEDAGEM | -2.250.949,96 | 2.028.572,26 | 2.229.271,88 | -2.451.649,58 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | -849.194,39 | 610.052,21 | 571.610,76 | -810.752,94 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS | -849.194,39 | 610.052,21 | 571.610,76 | -810.752,94 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -849.194,39 | 610.052,21 | 571.610,76 | -810.752,94 |
| . julho | 2023 | 2.1.8.8.1.01.01 | VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS | -849.194,39 | 610.052,21 | 571.610,76 | -810.752,94 |
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