| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 183.189,39 | 47.257,97 | 1.260,35 | 229.187,01 |
| . julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 36.660,80 | 3.125,81 | 0,00 | 39.786,61 |
| . julho | 2023 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 146.528,59 | 44.132,16 | 1.260,35 | 189.400,40 |
| . julho | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -64.970.117,14 | 0,00 | 11.954.971,28 | -76.925.088,42 |
| . julho | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVICOS | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -4.518,04 | 0,00 | 2.055,35 | -6.573,39 |
| . julho | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
| . julho | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -64.807.718,27 | 0,00 | 11.901.266,91 | -76.708.985,18 |
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