| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.11 | Caixa Filial - Central de Relacionamento | 462,05 | 7.341,50 | 5.141,90 | 2.661,65 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 294.224,16 | 20.189.863,26 | 20.123.174,55 | 360.912,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 294.224,16 | 20.189.863,26 | 20.123.174,55 | 360.912,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento-BB | 286.158,44 | 20.189.863,26 | 20.123.005,55 | 353.016,15 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bancos Conta Movimento BB- 65038- CC | 1.300,88 | 18.771.852,49 | 18.771.064,05 | 2.089,32 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Bancos Conta Movimento BB- 210917- CC | 284.857,56 | 579.793,12 | 513.723,85 | 350.926,83 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | Bancos Conta Movimento BB- 38393- CC | 0,00 | 838.217,65 | 838.217,65 | 0,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento-CEF | 8.065,72 | 0,00 | 169,00 | 7.896,72 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Bancos Conta Movimento CEF- 121- CC | 8.065,72 | 0,00 | 169,00 | 7.896,72 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | Bancos Conta Poupança-BB - 38393-7- CC | 69.376,57 | 492.895,80 | 222.558,49 | 339.713,88 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 127.024.081,57 | 14.027.996,02 | 5.043.323,21 | 136.008.754,38 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 127.024.081,57 | 14.027.996,02 | 5.043.323,21 | 136.008.754,38 |
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