| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiant. Contratuais a Fornecedores | 21.098,00 | 0,00 | 0,00 | 21.098,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.03 | Débitos Contratuais de terceiros | 7.143,32 | 1.982,04 | 2.101,65 | 7.023,71 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar/Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | Tributos a Compensar | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | Tributos a Compensar - Folha de Pagamento | 36,11 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.774.266,58 | 59.434,17 | 5.466,62 | 12.828.234,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.774.266,58 | 59.434,17 | 5.466,62 | 12.828.234,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.762.207,76 | 7.269,94 | 5.466,62 | 2.764.011,08 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 228710 - C. Vinculada | 792.409,03 | 4.484,03 | 0,00 | 796.893,06 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 233312 - C. Vinculada | 414.482,99 | 2.287,09 | 0,00 | 416.770,08 |
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