| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -8.981,53 | 0,00 | 466,06 | -9.447,59 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | -100.847.977,74 | 0,00 | 11.681.340,11 | -112.529.317,85 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | -1.959.371,48 | 0,00 | 98.449,27 | -2.057.820,75 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -98.888.561,12 | 0,00 | 11.582.852,64 | -110.471.413,76 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.99 | REMUN. DE APLIC FINANCEIRAS - BANCOS DIVERSOS | -45,14 | 0,00 | 38,20 | -83,34 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -334.317,58 | 0,00 | 3.797,13 | -338.114,71 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -334.317,58 | 0,00 | 3.797,13 | -338.114,71 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -334.317,58 | 0,00 | 3.797,13 | -338.114,71 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | -334.317,58 | 0,00 | 3.797,13 | -338.114,71 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -326.997,15 | 0,00 | 2.440,41 | -329.437,56 |
| 10.outubro | 2023 | 4.4.9.1.1.01.01.01 | RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS | -326.997,15 | 0,00 | 2.440,41 | -329.437,56 |
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