| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Banco do Brasil S/A - 221606 - C. Vinculada | 52.031,61 | 291,26 | 0,00 | 52.322,87 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Banco do Brasil S/A - 65039 - C. Vinculada | 36.098,57 | 207,56 | 0,00 | 36.306,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Conta Vinculada - Obras, Construcões e Reformas | 1.321.194,46 | 0,00 | 0,00 | 1.321.194,46 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Conta Vinculada - Tecnologia da Informação | 145.991,10 | 0,00 | 5.466,62 | 140.524,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 10.012.058,82 | 52.164,23 | 0,00 | 10.064.223,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 10.012.058,82 | 52.164,23 | 0,00 | 10.064.223,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Depósitos Judiciais | 10.012.058,82 | 52.164,23 | 0,00 | 10.064.223,05 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depósitos Judiciais - Terceiros | 58.536,13 | 0,00 | 0,00 | 58.536,13 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.02 | Depósitos Judiciais - INSS Cota Patronal | 9.002.780,48 | 0,00 | 0,00 | 9.002.780,48 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.03 | Depósitos Judiciais - INSS CP Terceiros | 51.824,89 | 0,00 | 0,00 | 51.824,89 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.04 | Depósitos Judiciais - PIS | 898.917,32 | 52.164,23 | 0,00 | 951.081,55 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.129.995,90 | 1.480.981,99 | 1.487.199,79 | 1.123.778,10 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 1.129.995,90 | 1.480.981,99 | 1.487.199,79 | 1.123.778,10 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 93.274,48 | 1.480.164,04 | 1.486.231,05 | 87.207,47 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 93.274,48 | 1.480.164,04 | 1.486.231,05 | 87.207,47 |
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