| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-BB | 127.023.346,27 | 14.027.989,72 | 5.043.323,21 | 136.008.012,78 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Banco do Brasil S/A - 65038 - CDB | 2.366.361,80 | 7.737.337,81 | 5.043.323,21 | 5.060.376,40 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A - 65038 - Milenio 2 | 124.656.984,47 | 6.290.651,91 | 0,00 | 130.947.636,38 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos C.Aplicação no Mercado Aberto-CEF | 735,30 | 6,30 | 0,00 | 741,60 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Caixa Economica Federal - 121-FIC MPE DI | 697,25 | 5,92 | 0,00 | 703,17 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | Caixa Economica Federal - 121- Mercurio | 38,05 | 0,38 | 0,00 | 38,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 10.307,80 | 1.434.786,90 | 1.413.705,27 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 10.307,80 | 1.434.786,90 | 1.413.705,27 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 10.307,80 | 1.434.786,90 | 1.413.705,27 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 10.307,80 | 1.434.786,90 | 1.413.705,27 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 10.307,80 | 1.434.786,90 | 1.413.705,27 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.988,80 | 805.664,72 | 780.264,09 | 31.389,43 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | Numerário em Trânsito - PIX | 4.319,00 | 629.122,18 | 633.441,18 | 0,00 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 14.062.220,08 | 9.817.238,22 | 13.348.346,09 | 10.531.112,21 |
| . janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.242.304,01 | 1.797.813,96 | 1.528.430,02 | 2.511.687,95 |
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