| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 17.143,95 | 128.806.284,67 | 128.806.034,90 | 17.393,72 |
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 142.884,95 | 242.815.058,83 | 242.596.747,18 | 361.196,60 |
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 879.173.191,83 | 217.252.191,92 | 201.242.872,25 | 895.182.511,50 |
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 879.173.191,83 | 217.252.191,92 | 201.242.872,25 | 895.182.511,50 |
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 740.522.030,10 | 8.818.505,17 | 107.620.496,63 | 641.720.038,64 |
| . outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 138.651.161,73 | 208.433.686,75 | 93.622.375,62 | 253.462.472,86 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 40.840.833,94 | 40.228.688,82 | 36.976.360,56 | 44.093.162,20 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.734.836,09 | 5.455.170,71 | 4.232.992,99 | 10.957.013,81 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.465.156,31 | 5.263.463,94 | 4.130.103,54 | 10.598.516,71 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.465.156,31 | 5.263.463,94 | 4.130.103,54 | 10.598.516,71 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTOES | 9.206.388,78 | 4.989.478,71 | 3.826.936,57 | 10.368.930,92 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBERR - ALMENARA | 93.421,00 | 27.830,00 | 34.138,00 | 87.113,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - ARAXA | 72.031,50 | 63.479,20 | 54.620,60 | 80.890,10 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - OURO PRETO | 44.609,64 | 10.634,76 | 28.132,94 | 27.111,46 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
