| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 31.105.997,85 | 34.773.518,11 | 32.743.367,57 | 33.136.148,39 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - INSS | 31.006.543,78 | 34.773.518,11 | 32.743.367,57 | 33.036.694,32 |
| . outubro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.02 | AN - ARRECADACAO COMPULSORIA - SEST/SENAT | 99.454,07 | 0,00 | 0,00 | 99.454,07 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.388.999,17 | 3.478.309,30 | 4.284.210,98 | 6.583.097,49 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.199.569,95 | 3.212.684,04 | 3.794.288,89 | 1.617.965,10 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.199.569,95 | 3.212.684,04 | 3.794.288,89 | 1.617.965,10 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 214.295,07 | 407.628,67 | 565.598,66 | 56.325,08 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 214.295,07 | 407.628,67 | 565.598,66 | 56.325,08 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 214.295,07 | 407.628,67 | 565.598,66 | 56.325,08 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.448.873,22 | 2.448.873,22 | 0,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.02.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.448.873,22 | 2.448.873,22 | 0,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 2.448.873,22 | 2.448.873,22 | 0,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 172.802,15 | 4.186,43 | 12.052,93 | 164.935,65 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 172.802,15 | 4.186,43 | 12.052,93 | 164.935,65 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 172.802,15 | 4.186,43 | 12.052,93 | 164.935,65 |
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