| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.02 | OUTROS DEBITOS CONTRATUAIS | 172.036,76 | 0,00 | 0,00 | 172.036,76 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 569.338,84 | 0,00 | 9.716,84 | 559.622,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 569.338,84 | 0,00 | 9.716,84 | 559.622,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS - ENTIDADES SOCIAIS | 569.338,84 | 0,00 | 9.716,84 | 559.622,00 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.226,93 | 475,51 | 0,00 | 40.702,44 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 40.226,93 | 475,51 | 0,00 | 40.702,44 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.226,93 | 475,51 | 0,00 | 40.702,44 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 40.226,93 | 475,51 | 0,00 | 40.702,44 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR | 40.226,93 | 475,51 | 0,00 | 40.702,44 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.024.966,46 | 262.534,63 | 487.396,53 | 4.800.104,56 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.024.966,46 | 262.534,63 | 487.396,53 | 4.800.104,56 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 383.826,28 | 2.953,70 | 0,00 | 386.779,98 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 383.826,28 | 2.953,70 | 0,00 | 386.779,98 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | CONTA VINCULADA 2963-6 - FERRAZ SIMAO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 4.172,06 | 28,36 | 0,00 | 4.200,42 |
| . outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | CONTA VINCULADA 23-0 - CGM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA ( EFFECT ARQUITETURA) | 34.264,82 | 221,41 | 0,00 | 34.486,23 |
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